南方宝元债券E: 南方宝元债券型基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

发布日期：2024-07-29 17:53    点击次数：139

  南方宝元债券型基金E类基金 份额开放日常申购、赎回、转换及定投       业务的公告                   公告送出日期：2024年7月16日   基金名称              南方宝元债券型基金   基金简称              南方宝元债券   基金主代码             202101   基金运作方式            契约型开放式   基金合同生效日           2002年9月20日   基金管理人名称           南方基金管理股份有限公司   基金托管人名称           中国工商银行股份有限公司   基金登记机构名称          南方基金管理股份有限公司   公告依据              《南方宝元债券型基金基金合同》、《南方宝元债券型基金招募说明书》   申购起始日             2024年7月16日   赎回起始日             2024年7月16日   转换转入起始日           2024年7月16日   转换转出起始日           2024年7月16日   定投起始日             2024年7月16日   下属基金份额类别的基金简称     南方宝元债券E   下属基金份额类别的交易代码     021883   该份额类别是否开放         是   注：自2024年7月16日起，本基金增加E类基金份额。   本基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，在开 放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售代理人约定。 述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告； 除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后 的 部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有； 另有规定的除外； 数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规 定媒介公告。   本基金E类基金份额不收取申购费。 始实施日前的三个工作日在规定媒介刊登公告。 确认情况。 基金发售机构对申购的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实 接收到该申请。 申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 构在符合上述规定的前提下， 可根据自己的情况调高单笔最低赎回申请份额要求限制，具 体以基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 额净值为基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。 数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规 定媒介公告。   本基金E类份额的赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。 具体 如下表所示：           申请份额持有时间（N）                         赎回费率               N＜7天                            1.5%               N≥30天                            0   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 E类份额的赎回费应全额归入基金财产。 始实施日前的三个工作日在规定媒介刊登公告。 确认情况。 基金发售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构 确实接收到该申请。 申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。   一、基金转换费用 归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同 的相关约定； 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费 用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生 的基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金转换份额的计算公式   基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。 计算公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   转换费用=转出基金赎回费用+补差费   转入金额=转出金额-转换费用   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、转换费用规则计算举例   下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用 参照上述计算规则， 转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规 定费率执行（其中1年为365天）。   甲基金费率举例如下：            费率类型         份额（S）或金额（M）/持有期限（N）          收费方式/费率                               M＜100万                   0.80%              申购费            100万≤M＜500万                0.60%                               M≥500万                 每笔1000元    A类份额                        N＜7天                    1.50%              赎回费                                N≥1年                     0%              申购费                 无                      -                                N＜7天                    1.50%    C类份额              赎回费             7天≤N＜30天                  0.50%                                N≥30天                    0%      乙基金费率举例如下：               费率类型               份额（S）或金额（M）/持有期限（N）           收费方式/费率                                        M＜100万                       1.80%               申购费                                        M≥1000万                  每笔1000元      A类份额                                         N＜7天                        1.50%               赎回费                                         N≥2年                         0%      甲基金A类份额与乙基金A类份额的转换说明如下：                                                        转换费率                       转换金额（M）                                          申购补差费率               赎回费率                        M＜100万              1.00%           份额持有时间（N）：        甲基金A          100万≤M＜500万           0.60%            N＜7天：1.50%；         转                                                 7天≤N＜30天：0.75%；        乙基金A         500万≤M＜1000万           0.58%*        30天≤N＜365天：0.50%                        M≥1000万                 0             N≥1年：0%；                                                            份额持有时间（N）：        乙基金A                                                 N＜7天：1.50%；         转                --                    0         7天≤N＜365天：0.50%；        甲基金A                                               1年≤N＜2年：0.30%；                                                              N≥2年：0%；      * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元，本着有利于 基金份额持有人利益的原则， 在计算申购补差费率时按0.02%扣减 （即申购补差费率为      甲基金不同类别基金份额之间转换的举例说明：                                                        转换费率                       转换金额（M）                                          申购补差费率               赎回费率                        M＜100万              0.80%        甲基金C         转            100万≤M＜500万           0.60%                0        甲基金A            M≥500万             每笔1000元        甲基金A         转                --                    0                0        甲基金C 回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态， 转换申请处理为失败。 点限制的，则需遵相关限制，具体见相关公告或招募说明书约定。 书》及其更新的约定。 性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。 在T＋2日后（包括该日）投 资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。 在规定媒介予以公告。 本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施 前在规定媒介予以公告。 准。 体以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相 关销售机构。      由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时间可能有所不同，具体以各销 售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销售机 构。      投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本基 金的基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。      基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。    本基金E类份额定投每期最低申购金额为1000元，各销售机构在符合上述规定的前提 下，可根据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机 构的相关规定。    （1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。    （2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日 （T日）。    （3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。    若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。 部分销售机构处于定投 费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。    基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。 申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。    如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机 构的相关规定。    南方基金管理股份有限公司    本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。    基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。 者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方宝元债券型基金基金合同》 和《南方宝元债券型基金招募说明书》； 资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com） 或拨打本基金管理人的客服热线 （400-889-8899）； 人应以销售机构具体规定的时间为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；本公 司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人投资于 基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文 件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。                                南方基金管理股份有限公司